quarta-feira, outubro 30

Fibonacci

3.1 - Quem é Fibonacci?

Nós estaremos usando proporções Fibonacci muito em nossas operações, então é melhor você o amar tanto quanto a comida de sua mãe. Fibonacci é um assunto enorme e há muitos estudos diferentes sobre, com muitos nomes que soam estranho, mas vamos ficar com dois: retraçamento e extensão.

Vamos primeiro começar por apresentá-lo ao próprio Fib, Leonardo Fibonacci!

Não, Leonardo Fibonacci não é um famoso chefe de cozinha. Na verdade, ele foi um famoso matemático italiano, também conhecido como um super ultra mega hiper geek.

Ele teve um momento "Eureka!" em que descobriu uma simples série de números que criaram relações que descrevem as proporções naturais das coisas do universo.

As relações vêm da seguinte série de números:

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144...



Esta série de números é resultado de iniciar com 1, seguido de outro 1, e então adicionar os dois últimos. Por exemplo, 1+1=2, 1+2=3, 3+2=5, 5+3=8, 5+8=13, e assim por diante.

Após os primeiros números da sequência, se você medir a razão de qualquer número para o número sucessor, você terá 0,618. Por exemplo, 34 dividido por 55 é igual a 0,618.

Se você medir a relação entre um número e o sucessor de seu sucessor, você obterá a razão 0,382.

Essas proporções são chamadas de "meio termo". Tudo bem que é um pouco chato. Você poderia botar um elefante para dormir com isso. Então, vamos logo ao assunto que você precisa saber:

Níveis Fibonacci de Retraçamento (retracement)

0,236 0,382 0,500 0,618 0,764

Níveis Fibonacci de Extensão

0 0,382 0,618 1,000 1,382 1,618

Você não precisa saber como calcular tudo isso. Seu programa de gráficos irá fazer todo o trabalho para você. Além disso, temos uma boa calculadora de Fibonacci* , que pode calcular os níveis para você. No entanto é sempre bom estar familiarizado com a teoria básica por trás do indicador para que você tenha o conhecimento necessário para impressionar seu amor.

Traders utilizam os níveis de Retraçamento Fibonacci como potenciais áreas de suporte e resistência. Desde então, muitos traders assistem estes mesmos níveis e colocam ordens de entrada ou de paradas, os níveis de suporte e resistência tendem a se tornar uma profecia auto-realizável.

Traders utilizam os níveis de Extensão Fibonacci como níveis de lucro. Mais uma vez, já que muitos traders estão vendo estes níveis para colocar ordens de compra e venda para obter lucro, esta ferramente tende a trabalhar mais frequentemente devido à auto-satisfação de suas expectativas.

A maioria dos softwares gráficos inclui tanto o nível do Retracement quanto o nível de Extensão. A fim de aplicar um nível de Fibonacci aos seus gráficos, você precisa identificar os pontos de Oscilação de Alta e de Oscilação de Baixa.

A oscilação de alta é uma vela com pelo menos duas elevações mais baixas à direita e à esquerda de si próprio.

A oscilação de baixa é uma vela com pelo menos dois fundos mais altos à sua esquerda e direita.

Não entendeu tudo isso? Não se preocupe, vamos explicar Retraçamentos, Extensões e o mais importante, como pegar alguns pips usando a ferramenta Fib nas seções seguintes.

* Calculadora Fibonacci: http://www.babypips.com/tools/forex-calculators/

Original: http://www.babypips.com/school/fibonacci-who.html

3.2 - Retraçamento Fibonacci

A primeira coisa que você deve saber sobre a ferramenta Fibonacci é que ela funciona melhor quando o mercado está tendendo.

A ideia é vender (ou comprar) em um retraçamento a um nível de suporte Fibonacci quando o mercado estiver tendendo para cima, e comprar (ou vender) em um retraçamento a um nível de resistência de Fibonacci quando o mercado está tendendo para baixo.

Para encontrar esses níveis de retraçamento, você tem de encontrar as mais significativas e recentes Swing Highs e Swing Lows. Então, para tendências de baixa, clique na Swing High e e arraste o cursor para a mais recente Swing Low.

Para tendência de alta, faz-se o oposto. Clique no Swing Low e arraste o cursor até o mais recente Swing High.

Entenderam? Agora vamos dar uma olhada em alguns exemplos sobre como aplicar os níveis de retraçamento Fibonacci nos mercados.

Uptrend

Este é um gráfico diário de AUD/USD



http:*//www.*babypips.*com/school/images/grade3/fibonacci-retracement-uptrend-start2.*png (retirar os 4 asteriscos)

Aqui nós traçamos os níveis de retraçamento Fibonacci, clicando no Swing Low em 0,6955 em 20 de abril e arrastando o cursor para o Swing High em 0,8264 em 03 de junho. Tchanran! O software mostra como mágica os níveis de retraçamento.

Como você pode ver no gráfico, os níveis de retraçamento foram 0,7955 (23,6%), 0,7764 (38,2%), 0,7609 (50%), 0,7454 (61,8%) e 0,7263 (76,4%).

Agora, a expectativa é que se o AUD/USD retraçar a partir da alta recente, ele irá encontrar apoio em um desses níveis de Fibonacci, por que os comerciantes vão estar colocando ordens de compra nesses níveis e o preço recua.

Agora, vejamos o que aconteceu após o Swing High.



Ampliada: http:*//www.*babypips.*com/school/images/grade3/fibonacci-retracement-uptrend-end2.*png

O preço foi para a direita através do nível 23,6% e continuou a cair nas próximas semanas. Ele ainda testou o nível de 38,2% mas foi incapaz de fechar abaixo dela.

Mais tarde, em torno de 14 de julho, o mercado voltou a se mover para cima e finalmente quebrou o movimento de alta. Claramente, a compra a nível de Fibonacci 38,2% teria sido um negócio rentável a longo prazo!

Downtrend

Agora, vamos ver como iremos utilizar a ferramenta de retraçamento Fibonacci durante uma tendência de baixa. Abaixo está um gráfico de 4 horas de EUR/USD.

Ampliada: http:*//www.*babypips.*com/school/images/grade3/fibonacci-retracement-downtrend-start2.*png



Como você pode ver, nós encontramos o nosso movimento de alta de 1,4195 em 26 de janeiro e nosso Swing Low em 1,3854 alguns dias depois, em 2 de fevereiro. Os níveis de retraçamento são 1,3933 (23,6%), 1,3983 (38,2%), 1,4023 (50%), 1,4064 (61,8%) e 1,4114 (76,4%).

A expectativa para uma tendência de baixa é que se o preço retraçar a partir desta baixa, ele vai encontrar resistência em um dos níveis de Fibonacci, por que os comerciantes vão estar prontos, com ordens de venda lá.

Vamos dar uma olhada no que aconteceu em seguida.



Ampliada:

Não é legal? O mercado tentou se reerguer, parou abaixo do nível de 38,2% um pouco antes de testar o nível de 50%.

Nestes dois exemplos, vemos que o preço encontrou algum nível de apoio ou resistência temporário no retraçamento Fibonacci. Devido a todas as pessoas que usam a ferramenta Fibonacci, esses níveis se tornam níveis auto-realizáveis de suporte e resistência.

Uma coisa que você deve tomar nota é que o preço nem sempre salta desses níveis. Eles devem ser olhados como áreas de interesse ou como o Ciclope gosta de chamar: "ZONAS DE MORTE!" Nós vamos te ensinar mais sobre isso mais tarde.

Por enquanto, há algo que você deve lembrar sempre que for usar a ferramenta Fibonacci. É que nem sempre é simples de se usar! Se fosse assim tão simples, os traders sempre colocariam suas ordens nos níveis Fib e o mercado renderia para sempre.

Na próxima lição, vamos mostrar o que pode acontecer quando os níveis de Fibonacci falham.

Original: http://www.babypips.com/school/fibonacci-retracement.html

3.3 - Quando Fibonacci Falha

No Fundamental 1, nós dissemos que os níveis de suporte e resistência eventualmente quebram. Bem, vimos que os níveis Fibonacci são usados para encontrar níveis de suporte e resistência, então isso se aplica também ao Fibonacci!

Agora vamos ver um exemplo de quando a ferramenta Fibonacci falha.

Abaixo está um gráfico de 4 horas de GBP/USD.

Você vê que o par está em tendência de baixa, então decide utilizar a ferramenta Fibonacci para ajudá-lo a identificar um bom ponto de entrada. Você usa o High Swing (oscilação de alta) em 1,5383, com uma oscilação mínima a 1,4799.

Você vê que o par parou a um nível de 50% passadas algumas velas.

Você diz para si mesmo: "Nossa! 50% de nível FIB! Que ótimo!"

Você então começa a sonhar consigo mesmo dirigindo aquele carro dos sonhos..



Veja a imagem ampliada:

http://www.babypips.com/school/images/grade3/fibonacci-fail-start2.png

Agora, se você realmente colocou uma ordem a esse nível, não só teria os seus sonhos despedaçados mas também sua conta poderia sofrer um sério golpe se você não gerenciar o risco corretamente!

Veja o que aconteceu.



Veja a imagem ampliada:

http://www.babypips.com/school/images/grade3/fibonacci-fail-end2.png

Acontece que este Swing Low (oscilação mínima) foi o fim da tendência de base e o mercado começou a crescer a partir deste ponto.

Qual a lição aqui?

Embora os níveis Fibonacci dêem-lhe uma maior possibilidade de sucesso, assim como outros instrumentos técnicos, eles nem sempre funcionam. Você não sabe se o preço irá reverter para o nível de 38,2% antes de retomar a tendência.

Às vezes, pode atingir 50% ou 61,8% dos níveis antes de proceder em uma reversão. Mas às vezes o preço vai simplesmente ignorar o Sr. Fibonacci e passará por todos os níveis com força bruta.

Lembre-se, o mercado nem sempre retoma a sua tendência de alta depois de encontrar um apoio temporário ou de resistência, mas continuam a ir além do recente movimento de alta ou de baixa.

Outro Problema comum no uso do Fibonacci é determinar quais Swing Low e High usar (oscilações máximas e mínimas).

As pessoas olham para os gráficos de formas diferentes, em diferentes momentos, e têm suas próprias interpretações. É provável que Stephen Pipbuktu e a garota de Pipanema têm ideias diferentes de onde ficarão os pontos das oscilações máxima e mínima.

O fato é que não há um meio absoluto para fazer isto, especialmente quando a tendência dos gráficos não são tão claras. Às vezes torna-se um jogo de adivinhação.

É por isso que você precisa aprimorar suas habilidades e combinar a ferramenta de Fibonacci com outras ferramentas na sua caixa de ferramentas de forex para ajudar a dar-lhe uma maior probabilidade de sucesso.

Na próxima lição, vamos mostrar como usar a ferramenta Fibonacci, em combinação com outras formas de níveis de suporte e resistência e velas.

Original: http://www.babypips.com/school/when-fibonacci-fails.html

3.4 - Combinano Fibs com Suporte e Resistência

Como dissemos na sessão anterior, a utilização de níveis de Fibonacci pode ser muito subjetica. No entanto, existem maneiras que podem ajudar a inclinar as probabilidades ao seu favor.

Embora a ferramenta de Fibonacci seja extremamente útil, não deve ser utilizada sempre por si só.

É como comparar ao jogador Messi, que é um craque mas jamais ganharia títulos sozinho para o Barcelona sem o apoio de outros jogadores de ponta do clube.

Desse modo, a ferramenta Fibonacci deve ser utilizada em combinação com outras ferramentas. Nesta seção, vamos utilizar o que você aprendeu até agora e tentar combiná-los para nos ajudar a detectar algumas "manhas" do mercado forex.

Vocês estão prontos? Vamos para a estrada!

Uma das melhores maneiras de usar a ferramenta de Fibonacci é identificar o nível potencial de suporte e resistência e ver se eles se alinham com os níveis de retraçamento de Fibonacci.

Se os níveis de Fib já estão nos níveis de suporte e resistência, e se você os combina com outras áreas de preços que muitos outros comerciantes estão mirando, então as chanses de salto de preço dessas áreas são muito maiores.

Vejamos um exemplo de como você pode combinar os níveis de suporte e resistência com os níveis Fib. Abaixo está um gráfico diário de USD/CHF.



Ampliada: http://www.babypips.com/school/images/grade3/fibonacci-support-resistance2.png (remover os 6 asteriscos).

Como você pode ver, tem sido tendência de alta nos últimos tempos. Olhe para todas essas velas verdes! Você decide se quer entrar nessa escalada de USD/CHF.

Mas a pergunta é: Quando você entra? Você vê que a ferramenta Fib, usando a baixa de 1,0132 em 11 de janeiro para o Swing Low e a alta em 1,0899 em 19 de

Fevereiro para o alto Swing.

Agora, o gráfico parece ser muito bom para todos os níveis de Fibonacci.



Ampliada: http://www.babypips.com/school/images*/grade3/fibonacci-support-resistance-start.png

Agora que temos uma estrutura para aumentar a nossa probabilidade de encontrar a entrada sólida, podemos responder à pergunta "Onde você deve entrar?"

Você olha para trás um pouco e verá que o nível de preço de 1,0510 de resistência foi bom no passado e isso só acontece para alinhar com o nível Fib de 50% de retraçamento. Agora que ele está quebrado, poderia transformar-se em apoio e ser um bom lugar para compra.



Ampliada: http://www.babypips.com/school/images/grade3/fibonacci-support-resistance-end.png

Se você iniciar a ordem por volta de 50% do level Fib, você se daria bem!

Não haveriam momentos bastante tensos, especialmente no segundo teste do nível de apoio de 01 de abril. O preço tentou perfurar o nível de apoio, mas não conseguiu fechar abaixo dele. Eventualmente, o par rompe após passada a Swing High e retoma sua tendência de alta.

Você pode fazer a mesma configuração de uma tendência de baixa também. O ponto em que você deve olhar para os níveis de preços que parecem ter sido áreas de interesse anteriormente. Se pensar assim, há uma chanse maior de haver um salto de preço a partir destes níveis.

Por que?

Em primeiro lugar, como vimos no Fundamental 1, os níveis de suporte ou resistência anteriores seriam boas áreas para compra ou venda, por que outros comerciantes também estão olhando para estes níveis como uma águia.

Em segundo lugar, desde que nós sabemos que muitos traders também utilizam a ferramenta Fibonacci, eles podem estar procurando um pulo nesses níveis Fib.

Com os traders olhando para o mesmo nível de apoio e resistência, há uma boa chance de que haja uma tonelada de ordens nesses níveis de preços.

Enquanto não há garantia de que o preço saltará desses níveis, pelo menos você pode ficar mais confiante sobre o seu comércio. Afinal, é a força dos números!

Lembre-se de que a negociação toda é sobre probabilidades. Se você aumentar as suas probabilidades, então há uma chance maior de se dar bem no longo prazo.

Original: http://www.babypips.com/school/combining-fibs-with-support-and-resistance.html

3.5 - Combinando Fibs com linhas de tendência

Outra boa ferramenta para combinar com a ferramenta de Fibonacci é a linha de análise de tendência. Afinal, os níveis de Fibonacci funcionam melhor com as tendências de mercado, o que faz muito sentido!

Lembre-se que sempre que um par está em tendência de alta ou de baixa, os traders usam níveis Fibonacci de retraçamento como uma forma de entrar na tendência. Então por que não olhar para os níveis onde as linhas de tendência se encontram com as Fib?

Aqui está um gráfico de 1 hora de AUD/JPY. Como você pode ver, o preço tem respeitado uma linha de tendência de curto prazo aumentando ao longo dos últimos dois dias.



Ampliado: http://www.babypips.com/school/images/grade3/fibonacci-trendline2.png

Então você pensa: "Hum, essa é uma tendência de alta. Quero comprar AUD/JPY, mesmo que seja apenas para um comércio de curto prazo. Acho que vou comprar uma vez o par até atingir a linha de tendência de novo.

Antes de fazer isso, porém, por que não ir para a sua caixa de ferramentas de Forex e tirar essa ferramenta do Fibonacci? Vamos ver se podemos obter um preço de entrada mais exato.



Ampliada: http://www.babypips.com/school/images/grade3/fibonacci-trendline-start2.png

Aqui nós traçamos os níveis de retraçamento Fibonacci, usando o Swing Low a 82,61 e o Swing High a 83,84.

Observe como a 50% e 61,8% os níveis Fib são interseptados pela linha de tendência ascendente.

Poderiam servir estes níveis como níveis de suporte potencial? Há apenas uma maneira de descobrir.



Ampliada: http:*//www.*babypips.*com/school/images/grade3/fibonacci-trendline-end2.*png (retirar os 4 asteriscos)

Viu o que aconteceu? O nível de 61,8% Fib estava correto, o preço foi a este nível antes de voltar para cima. Se você tinha definido alguns pedidos neste nível, você teria uma entrada perfeita.

Um par de horas depois de tocar a linha de tendência, o preço sobe como o Astroboy tomando Red Bull, estourando o Swing High.

Você não está feliz por ter isto em sua caixa de ferramentas de forex agora?

Como você pode ver, não precisa pagar para usar a ferramenta Fibonacci, mesmo se você esteja planejando entrar em um reteste na linha de tendência. A combinação de uma diagonal e uma horizontal de nível de suporte ou restistência pode significar que outros operadores vão notar estes níveis também.

Tome nota, porém, de que como acontece com outras ferramentas de desenho, desenhar linhas de tendência também pode ser bastante subjetivo.

Você não sabe exatamente como outros traders estão desenhando-os, mas pode contar com uma coisa: há uma tendência!

Se você perceber que uma tendência está se desenvolvendo, você deve estar procurando por meios de lhe dar melhores chances de lucro. Você pode usar a ferramenta Fibonacci para ajudar a encontrar os pontos de entrada em potencial.

Original: http://www.babypips.com/school/combining-fibs-with-trend-lines.html

3.6 Combinando Fibs com Velas

Se você estiver prestando atenção na aula, você já sabe que pode combinar a ferramenta Fib com níveis de suporte e resitência e com linhas de tendência para criar uma incrível estratégia de negociação, e simples.

Mas nós ainda não terminamos! Nesta lição, vamos lhe ensinar como combinar a ferramenta Fibonacci com o seu conhecimento de padrões de velas aprendidos no Fundamental 2.

Ao combinar a ferramenta de Fibonacci com padrões de velas, nós estaremos a uma exaustiva procura por velas. Se você puder sabem quando a pressão de compra ou de venda está esgotada, isso pode lhe dar um indício de quando o preço continuará tendendo.

Nós do Babypips gostamos de chamá-las de "Velas Fibonacci", ou "Velas Fib". Vamos dar uma olhada em um exemplo para tornar isso mais claro.

Abaixo está um gráfico de 1 hora de EUR/USD.



Ampliada: http://www.babypips.com/school/images/grade3/fibonacci-candlesticks2.*png

O par parece ter tido uma tendência de baixa na semana passada, mas o movimento parece ter parado um pouco. Haverá chance de entrar nessa tendência? Você sabe o que isso significa. É hora de tomar a feramenta Fibonacci e começar a trabalhar!

Como você viu no gráfico, definimos o nosso movimento de alta de 1,3364 em 5 de março, com Swing Low em 1,2523 em 7 de março.

Como é sexta-feira, você decidiu simplesmente relaxar, sair, e decidir que você só entrará novamente depois do fim de semana.



Ampliada: http:*//www.*babypips.*com/school/images/grade3/fibonacci-candlesticks-green-candle2.*png (remover os 4 asteriscos)

Uau! Com o tempo você abriu seus gráficos e viu que o EUR/USD subiu um pouco em relação ao preço de fechamento na sexta-feira.

Embora o nível Fib de 50% ter sido detido por um tempo, os compradores finalmente tornaram o par mais alto. Você decide esperar e ver se o nível Fib de 61,8% é alcançado. Afinal, a última vela era muito alta! Quem sabe, o preço pode continuar subindo!



Ampliada: http:*//www.*babypips.*com/school/images/grade3/fibonacci-candlesticks-doji2.*png (remover os 4 asteriscos)

Bem, você vai olhar para aquilo? Um doji de pernas longas coicidiu com o nível Fib em 61,8%. Se você prestou atenção no Fundamental 2, sabe que esta é uma "vela exaustiva". Será que a pressão de compra morreu? A resistência está neste nível Fib? É possível. Outros traders estão provavelmente de olho nesse nível Fib também.

É hora de queda? Você nunca pode saber com absoluta certeza (esta é a importância do gerenciamento de risco), mas a probabilidade de reversão parece ser muito grande.



Ampliada: http:*//www.*babypips.*com/school/images/grade3/fibonacci-candlesticks-end2.*png (remover os 4 asteriscos)

Se você tivesse operado após aparecer o doji, você poderia ter feito um bom lucro. Após o doji, o preço para um pouco antes de despencar. Dê uma olhada em todas aquelas velas vermelhas!

Parece que os compradores estavam muito cansados, o que permitiu aos vendedores voltarem a assumir o controle. Eventualmente, o preço passou todo o caminho de volta para a Swing Low. Esse foi um movimento de cerca de 500 pips! Este poderia ser seu comércio do ano!

Procurar por "Velas Fib" pode ser muito útil, já que podem sinalizar se um nível Fib vai ser atingido.

Se parece que o preço está em queda em um nível Fib, as chances são de que outros operadores possam ter colocado algumas ordens nesses níveis. Isto serve como uma confirmação maior de que de fato há alguma resistência ou apoio a este preço.

Outra coisa legal sobre Velas Fib é que você não precisa colocar lordens de imites nos níveis Fib. Você pode ter algumas preocupações se o suporte ou resistência serão acertados, uma vez que estamos olhando para uma "zona" e não necessariamente a níveis específicos.

Aqui é onde você pode usar seu conhecimento de formações de velas.

Você poderia esperar que uma Vela Fib se forme imediatamente abaixo ou acima de um nível Fib para lhe dar mais uma confirmação sobre onde você deveria por uma ordem.

Se uma Vela Fib se forma, você pode simplesmente entrar em uma negociação ao preço de mercado uma vez que você tem agora mais uma confirmação de que o nível poderia estar segurando.

Original: http://www.babypips.com/school/combining-fibs-with-candlesticks.html

3.7 - Extensões Fibonacci

A próxima utilização de Fibonacci será usá-lo para encontrar alvos.

Tenha sempre em mente "Zumbilândia regras de sobrevivência # 22" - Quando em dúvida, saiba qual o caminho para sair! Vamos começar com um exemplo de uma tendência de alta.

Em uma tendência de alta, a ideia geral é a de ter lucros em um comércio longo no Nível Fibonacci de Extensão de preço. Você determina os níveis de extensão Fibonacci usando três cliques no mouse.

Primeiro, clique em uma significativa Swing Low, em seguida, arraste o cursor e clique sobre o mais recente movimento de alta. Finalmenta, arraste o cursos para baixo e clique em qualquer nível de retraçamento.

Isto irá mostrar a cada um dos Níveis de Extensão de Preços mostrando o ratio (proporção) e os níveis de preços correspondentes. Legal, hein?

Vamos voltar ao exemplo com o gráfico de USD/CHF que mostramos na aula anterior.



Ampliada: http:*//www.*babypips.*com/school/images/grade3/fibonacci-support-resistance-end2.*png

O nível Fib de 50% aparece fortemente como suporte e, após três provas, a dupla finalmente retomou a sua tendência de alta. No quadro acima, você pode até ver o aumento dos preços acima do movimento anterior de alta.

Vamos analisar com a ferramenta Fibonacci de extensão para ver onde teria sido um bom lugar para obter algum lucro.



Ampliada: http:*//www.*babypips.*com/school/images/grade3/fibonacci-extension-uptrend-end2.*png (retirar os 4 asteriscos)

Aqui está um resumo do que aconteceu após o retraçamento do Swing Low ter ocorrido:

* O preço subiu até o nível de 61,8%, e linhou com a última Swing High.

* Então o nível abaixou para 38,2% onde encontrou apoio.

* O preço em seguida encontrou resistência ao nível de 100%.

* Um par de dias depois, o preço subiu mais uma vez antes de encontrar resistência no nível de 161,8%.

Como você pode ver no exemplo, a 61,8%, 100% e 161,8% de todos os níveis teria sido bons lugares para se tirar algum lucro.

Agora, vamos dar uma olhada em um exemplo de uso de níveis de extensão de Fibonacci em uma tendência de baixa.

Em uma tendência de baixa, a ideia geral é a de ter lucros de uma pequena transação pela extensão Fibonacci, pois o mercado muitas vezes encontra apoio nestes níveis.

Vamos dar mais uma olhada naquela tendência de baixa no valor de um gráfico EUR/USD de uma hora que você viu na sessão de Velas Fib.



Ampliada: http://www.babypips.com/school/images/grade3/fibonacci-candlesticks-end2.png

Aqui nós vimos um Doji apenas abaixo do nível Fib de 61,8%. Então o preço reverteu, e os vendedores saltaram de volta, e trouxeram os preços de volt para baixo em direção à Swing Low.

Vamos utilizar a ferramenta de extensão Fib para ver onde teria sido alguns bons lugares para se ter lucros se tivéssemos feito comércio em 61,8% de nível de retraçamento.



Ampliada: http://www.babypips.com/school/images/grade3/fibonacci-extension-downtrend-end2.png

Eis o que ocorreu depois que o preço reverteu a partir do nível de retraçamento Fibonacci:

* O preço encontra apoio ao nível de 38,2%.

* O nível de 50,0% aparece como apoio inicial, em seguida, tornou-se uma área de interesse.

* O nível de 61,8% também se tornou uma área de interesse, antes do preço abatido para testar o Swing Low.

* Se você olhar em frente, vai descobrir que o nível de ampliação de 100% também atuou como suporte.

Nós poderíamos ter tirado os lucros nos níveis 38,2%, 50% ou 61,8%. Todos estes níveis atuaram como apoio, possivelmente porque outros comerciantes estão olhando para fora destes níveis para tomada de lucro também.

Os exemplos ilustram que o preço encontra pelo menos alguns suportes e resistência temporários nos níveis de extensão Fibonacci - não sempre, mas com frequência suficiente para ajustar corretamente a sua posição para ter lucros e gerenciar seu risco.

É claro que existem alguns problemas a lidar aqui.

Em primeiro lugar, não há maneira de saber qual nível exato de extensão Fibonacce irá fornecer resistência. Qualquer um destes níveis podem ou não atuar como suporte ou resistência. Qualquer um destes níveis podem ou não atuar como suporte ou resistência.

Outro problema é determinar qual Swing Low para iniciar a criação dos níveis de extensão do Fibonacci.

Uma maneira é a partir dos últimos Swing Low, como fizemos nos exemplos; outra é a partir do último Swing Low a partir das últimas 30 barras. Novamente, o ponto é que não há uma maneira certa de fazê-lo, mas com muita prática, você vai tomar melhores decisões de escolher pontos de Swing.

Você terá que usar seu próprio raciocínio no uso da ferrameta de extensão de Fibonacci. Terá que julgar por quanto tempo a tendência vai continuar. Mais tarde vamos ensinar-lhe os métodos para ajudar a determinar a força de uma tendência.

Por enquanto, vamos passar para o stop loss.

Original: http://www.babypips.com/school/fibonacci-extensions.html

3.8 - Juntando Stops com Fibs

Provavelmente tão importante quanto saber onde entrar ou onde tirar lucros é saber onde colocar o stop loss.

Você não pode simplesmente entrar em uma negociação baseada em níveis Fib sem ter a menor ideia de por onde sair. Sua conta só vai ficar em chamas e você sempre culpará o Fibonacci, amaldiçoando seu nome em italiano.

Nesta lição, você vai saber algumas técnicas para definir o seu stop quando você decidir usá-los em níveis Fib de confiança. O diremos maneiras simples para definir o seu stop e as razões por trás de cada método.

O primeiro método é definir o seu stop apenas após o próximo nível de Fibonacci.

Se você estava planejando entrar no nível Fib de 38,2%, então você deve colocar seu stop para além do nível de 50%. Se você pensa que o nível 50% poderia servir, então você deve colocar seu stop passado o nível 61,8% e assim por diante.



Ampliada: http://www.babypips.com/school/images/grade3/fibonacci-stop-level2.png

Se você tivesse começado em 50,0%, poderia colocar a ordem stop loss após o nível Fib de 61,8%.

O raciocínio subjacente a este método de configuração de stops é quando você acredita que um nível de 50% poderia ser um ponto de resistência. Portanto, se o preço subir para alem deste ponto, sua idéia de comércio seria invalidada.

O problema com este método de fixação de stop é que ele é totalmente dependente de que você tenha uma entrada perfeita.

Definir um stop apenas após o próximo nível de retraçamento do Fibonacci presume que você esteja realmente confiante de que a área de suporte ou resistência irá ser nestes pontos. E, como ressaltado anteriormente, ferramentas de desenho não é uma ciência exata.

O mercado pode disparar para cima, tocar em seu stop e eventualmente ir em sua direção. Isso geralmente como ir a um canto e bater a cabeça na parede.

Nós estamos apenas alertando que isso poderia acontecer às vezes. Poderia ser melhor se você usar este tipo de método de stop para uma comercialização de curto prazo, intradias.

Agora, se você quiser se sentir um pouco mais seguro, uma outra maneira de definir o seu stop seria colocá-lo após o recente movimento de Swing High ou de Swing Low.

Esse tipo de stop loss daria à sua operação mais espaço para respirar e daria-lhe uma chance melhor para que o mercado se movesse a favor de sua operação.



Ampliada: http:*//www.*babypips.*com/school/images/grade3/fibonacci-stop-swing-high2.*png (remover os 4 asteriscos)

Se o preço de mercado viesse a superar o Swing High ou o Swing Low, isso pode indicar que uma reversão da tendência já está em vigor. Isto significa que sua ideia de operação ou instação já é invalidade e que é muito tarde para saltar dentro.

Monitorar maiores stop loss provavelmente seria melhor para um termo longo, para operações com Swings e você poderia também incorporar isto em um método de "escala", que será aprendido mais adiante neste curso.

Claro, com um maior stop, você também tem que lembrar de ajustar a sua posição e tamanho em conformidade.

Se você tende a operar o mesmo tamanho de uma posição, poderá incorrer em grandes perdas, especialmente se você entrar em um dos níveis anteriores Fib.

Isso também pode levar a algumas desfavoráveis proporções de resgate-de-risco, como você pode ter um amplo stop que é desproporcional ao seu resgate potencial.

Então, qual é o melhor caminho?

A verdade é que, assim como combinar retraçamento Fibonacci com o suporte e a resistência, linhas de tendência e velas para encontrar uma entrada melhor, seria melhor usar o seu conhecimento dessas ferramentas para analisar o ambiente atual e ajudá-lo a escolher um bom ponto de stop loss.

Tanto quanto possível, você não deve depender exclusivamente dos níveis Fib como pontos de suporte e resistência como base de colocação de stop loss.

Lembre-se, a colocação de stop loss não é uma coisa certa, mas se você puder inclinar as probabilidades ao seu favor através de combinação de várias ferramentas, poderia ajudar a dar-lhe um melhor ponto de saída, mais espaço para o seu comércio respirar e, possivelmente melhor proporção de resgate-de-risco de operação.

Original: http://www.babypips.com/school/placing-stops-with-fibs.html

3.9 -Resumo: Fibonacci


Os níveis de retraçamento Fibonacci para se manter a atenção são 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% e 76,4%. Os que parecem ser mais absolutos sõ os níveis 38,2%, 50% e 61,8%. Estes são normalmente incluídos na configuração padrão de qulquer software de retraçamento de Fibonacci.

Se o seu software de operações não tem uma ferramenta Fib, não se preocupe - nós temos uma calculadora Fib que fará o trabalho para você!

Os traders utilizam os níveis de retraçamento de Fibonacci como potenciais suporte e resistência. Uma vez que muitos traders assitem a este mesmo nível e colocam ordens de enter trade ou place stops, os níveis de suporte e resistência podem se tornar uma profecia auto-realizável.

Os principais níveis de extensão Fibonacci são 38,2%, 50%, 61,8%, 100%, 138,2% e 161,8%.

Operadores utilizam os níveis de extensão de Fibonacci como potenciais áreas de apoio e resistência para definir metas de lucro. Mais uma vez, desde que muitos traders estão assistindo esses níveis e colocando ordens de compra e venda para realizar lucros, esta ferramenta tende a funcionar devido as espectativas de auto-realização.

Para identificar um nível Fibonacci aos seus gráficos, você precisa identificar seu movimento de alta e pontos de Swing Low e Swing High.


Padrão Harmonico dos Preços

2.1 - Padrões Harmônicos de Preços



Agora que você já estudou padrões gráficos, é hora de seguir em frente e adicionar algumas ferramentas mais avançadas para o seu arsenal de negociação.

Nesta lição, vamos estudar os padrões harmônicos de preços. Esses "bad boys" podem ser um pouco difíceis de se compreender, mas uma vez que você entenda estas configurações, pode levar bons lucros a partir de sua correta aplicação.

A ideia desses padrões é que eles ajudem as pessoas a localizar possíveis retraçamentos das tendências recentes. Na verdade, vamos fazer uso de outras ferramentas que já estudamos - o retraçamento e as extensões Fibonacci.

Combinando essas maravilhosas ferramentas para detectar esses padrões harmônicos, vamos ser capazes de distinguir as áreas possíveis para a continuação da tendência global.

Nesta lição, vamos discutir o seguinte Padrões Harmônicos de Preços:

* Padrão ABCD

* Padrão Three-Drive

* Padrão Gartley

* Padrão Crab

* Padrão Bat

* Padrão Butterfly

Ufa! Isso é bastante assunto!

Mas não se preocupe... Uma vez que você pegue o jeito das coisas, vai ser tão fácil quanto 1, 2, 3! Começaremos com os padrões básicos ABCD e o three-drive antes de falar sobre o Gartley e sobre os animais (Crab, Bat, Butterfly).

Depois de aprender sobre eles, vamos dar uma olhada nas ferramentas que você precisa para utilizar estes padrões com êxito em suas negociações.

Algo que serve para todos os padrões harmônicos é que deve-se esperar suas conclusões antes de tomar qualquer medida de venda ou compra. Você entenderá melhor mais adiante.

Original: http://www.babypips.com/school/harmonic-price-patterns.html


2.2 - O ABCD e o Three Drive

O ABCD

Vamos começar esta lição com os mais simples padrões harmônicos, o que poderia ser mais básico do que um bom ABC? Nós apenas adicionamos uma letra, e temos o padrão ABCD!

Para encontrar este padrão gráfico, tudo que você precisa são olhos de falcão e um bom domínio sobre Fibonacci.

Para ambas as versões de alta e baixa do padrão gráfico ABCD, as linhas AB e CD são conhecidas como pernas, enquanto BC é chamado de correção ou retraçamento. Se você usar a ferramenta de retraçamento Fibonacci na perna AB, o retraçamento BC deve chegar até o nível de 0,618. Em seguida, a linha CD deve ser a extensão Fibonacci de 1,272 de BC.

Simples, não? Tudo o que você tem a fazer é esperar que o padrão se complete (atingindo o ponto D) antes de quaisquer posições de venda ou compra.



Se você quiser ser mais rigoroso sobre o assunto, aqui estão as regras de um padrão ABCD válido:

* O comprimento da linha AB deve ser igual ao comprimento da linha CD.

* O tempo que leva para o preço ir de A para B deve ser igual ao tempo que leva para o preço se mover de C para D.

Three-Drive

O padrão de three-drive é muito parecido com o padrão ABCD, exceto pelo fato de ele ter três pernas (agora conhecidas como drives) e duas correções ou retraçamentos. Fácil! Na verdade este padrão é o ancestral da onda Elliott.

Como de costume, você precisará de seus olhos de falcão e da ferramenta Fibonacci e de um pouco de paciência também.



Como você pode ver no gráfico acima, o ponto A deve ser o retraçamento 61,8% do drive 1. Da mesma forma, o ponto B deve ser o retraçamento 0,618 da unidade 2. Então, o drive 2 deve ser a extensão 1,272 da correção A e o drive 3 deve ser a extensão 1,272 da correção B.

No momento em que todo o padrão com os três drives estiver completo, você pode puxar o gatilho do comércio de compra ou venda. Normalmente, quando o preço atinge o ponto B, você já pode definir as suas encomendas de compra ou de venda na extensão 1,272 para que não perca!

Mas primeiro, seria melhor verificar se estas regras também serão válidas:

* O tempo que leva para completar o preço do drive 2 deve ser igual ao tempo que leva para completar o drive 3.

* Além disso, o tempo para completar os retraçamentos A e B devem ser iguais.

Original: http://www.babypips.com/school/the-abcd-and-the-three-drive.html

2.3 - O Gartley e os Animais

Era uma vez um trader insanamente inteligente chamado Harold McKinley Gartley.

Ele tinha um serviço de consultoria para o mercado de ações na década de 30 com uma audiência enorme. Este serviço foi um dos primeiros a aplicar os métoros cientíicos e estatísticos para analisar o comportamente do mercado de ações.

De acordo com Gartley, ele foi finalmente capaz de resolver dois dos maiores problemas dos traders: o quê e quando comprar.

Logo, os traders perceberam que esses padrões podem também ser aplicados para outros mercados. Deste então, vários livros, softwares, e outros padrões (discutidos abaixo) foram feitos com base no Gartley.

Padrão Gartley a.k.a. "222"

O Padrão Gartley "222" é nomeado pelo número da página que é encontrado no livro de Gartley chamado Profits in the Stock Market (em português:

lucros na bolsa de valores). Gartleys são padrões que incluem o padrão básico ABCD mas que são precedidos por uma significativa alta ou baixa.

Agora, esses padrões normalmente se formam quando uma correção da tendência global está ocorrendo e se parece com "M" (ou "W" para os padrões de baixa).

Esses padrões são usados para ajudar os traders a encontrar pontos de entrada para entrar na tendência global.



Um Gartley é ormado quando o preço da ação está em uma recente tendência de alta (ou de baixa), mas começou a mostrar sinais de uma correção.

O que faz da configuração Gartley algo agradável é os pontos de reversão são retraçamento e extensão Fibonacci. Isto dá uma forte indicação de que o par pode reverter.

Este padrão pode ser difícil de se detectar e quando o fizer, ele pode confundí-lo quando usado juntamente com todas aquelas ferramentas Fibonacci. A chave para evitar toda a confusão é levar as coisas um passo de cada vez.

Em qualquer caso, o padrão contém um padrão ABCD de alta ou de baixa, mas é precedido por um ponto (X) que está além do ponto D. O Gartley "perfeito" tem as seguintes características:

1. O movimento AB deve ser o retraçamento 0,618 do movimento XA.

2. O movimento BC deve ser o retraçamento 0,382 ou 0,886 do movimento AB.

3. Se o retraçamento do movimento BC é de 0,382 do movimento AB, então CD deve ser 1,272 do movimento CD. Consequentemente, se o movimento BC é de 0,866

do movimento AB, então CD deve ser extensão 1,618 do movimento BC.

4. Movimento CD deve ser 0,786 de retraçamento do movimento XA.

Os Animais

Com o tempo, a popularidade do padrão Gartley cresceu e as pessoas acabaram descobrindo suas próprias variações.

Por alguma estranha razão, os descobridores dessas variações decidiram nomeá-las a partir de animais. Sem mais delongas, aqui está o "zoológico":

Crab (Carangueijo)

Em 2000, Scott Carney, um crente firme em padrões harmônicos, descobriu o "Carangueijo".

Segundo ele, este é o mais precioso entre todos os padrões harmônicos devido à forma como o extremo Potencial da Zona de Reversão do movimento XA.

Este padrão tem uma alta relação recompensa/risco, pois você pode colocar um stop muito apertado. O padrão de Crab "perfeito" deve ter os seguintes aspectos:

1. O movimento AB deve ser o retraçamento 0,382 ou 0,618 do movimento XA.

2. O movimento BC pode ser o retraçamento 0,382 ou 0,886 do movimento AB.

3. Se o retraçamento do movimento BC é de 0,382 do movimento AB, então CD deve ser 2,24 do movimento BC. Consequentemente, se o movimento BC é 0,886 do movimento AB, então CD deve ser a extensão 3,618 do movimento BC.

4. CD deve ser a extensão 1,618 do movimento XA.

Bat (Morcego)

Vem de 2001, Scott Carey descobriu outro Padrão Harmônico de Preços chamado de "Morcego". O Bat é definido pelo retraçamento de 0,886 do movimento XA como uma Potencial Zona de Reversão. O padrão do Bat tem as seguintes qualidades:

1. O movimento AB deve ser o retraçamento 0,382 ou 0,500 da movimento XA.

2. O movimento BC pode ser o retraçamento 0,382 ou 0,886 do movimento de AB.

3. Se o retraçamento do movimento BC é de 0,382 do movimento AB, então CD deve ser a extensão do movimento de 1,618 BC. Consquentemente, se o movimento

BC é de 0,886 do movimento AB, então CD deve ser a extensão 2,618 do movimento BC.

4. CD deve ser o retraçamento 0,886 do movimento XA.

Butterfly (Borboleta)

Este é o padrão da Borboleta. Como Muhammad Ali, se você localizar esta configuração, você certamente fará uns bons pips!

Criado por Bryce Gilmore, o padrão perfeito da borboleta é definido pelo retraçamento 0,786 do movimento AB em relação ao movimento XA. A borboleta

contém as seguintes características específicas:

1. O movimento AB deve ser o retraçamento 0,768 do movimento XA.

2. O movimento BC pode ser o retraçamento 0,382 ou 0,866 do movimento AB.

3. Se o retraçamento do movimento BC é de 0,382 do movimento AB, então CD deve ser a extensão do movimento BC. Consequentemente, se o movimento BC é de

0,886 do movimento AB, então CD deve ser a extensão 2,618 do movimento BC.

4. CD deve ser 1,27 ou 1,618 do movimento XA.

Original: http://www.babypips.com/school/the-gartley-and-the-animals.html

2.4 - 3 Passos nas Operações com Padrões Harmônicos de Preços

Como você deve ter adivinhado, para lucrar com Padrões Harmônicos é necessário ser capaz de detectar os padrões "perfeitos" e comprar ou vender ao se completarem.

Existem três passos básicos para localizar os Padrões Harmônicos:

* Passo 1: Localizar um potencial Padrão Harmônico de Preços

* Passo 2: Medir o potencial Padrão Harmônico de Preços

* Passo 3: Comprar ou vender após o Padrão estar completo


Seguindo estes três passos básicos, você poderá encontrar altas possibilidades de obter alguns pips.

Vamos ver este processo em ação!

Passo 1: Localizar um potencial Padrão Harmônico de Preço

Hmm, isso parece um potencial Padrão Harmônico! Neste momento, não estamos exatamente certos de que tipo de padrão seja. Parece um three-drive, mas poderia ser um morcego ou carangueijo.

Aff... poderia ser até um alce! Em todo caso, vamos rotular os pontos de inversão.

Passo 2: Medir o potencial Padrão Harmônico de Preços

Usando a ferramenta Fibonacci, uma caneta e um pedaço de papel, vamos listar nossas observações.


1. O movimento BC é retraçamento 0,618 do movimento AB.

2. O movimento CD é extensão 1,272 do movimento BC.

3. O comprimento de AB é aproximadamente igual ao comprimento do CD.

Este padrão se qualifica por ser um padrão de alta ABCD, que é um forte sinal de compra.

Passo 3: Comprar ou Vender na conclusão do Padrão Harmônico de Preço

Uma vez que o modelo se completa, tudo que você tem a fazer é responder de forma adequada com uma ordem de compra ou de venda.

Neste caso, você deve comprar no ponto D, que é extensão de 1,272 Fibonacci do movimento BC, e colocar o stop loss um par de pips abaixo do seu preço de entrada.

É tão fácil assim sempre?

Não exatamente.

O problema com os padrões harmônicos de preços é que eles são tão perfeitos que são bem difíceis de se encontrar, como uma espécie de diamante bruto.

Mais do que saber os passos, você precisa ter bons olhos para detectar possíveis padrões de preços harmônicos e muita paciência para esperar que o padrão termine.

Original: http://www.babypips.com/school/3-steps-in-trading-harmonic-price-patterns.html

2.5 - Resumo - Padrões Harmônicos de Preços



Padrões harmônicos de preços nos permitem distinguir as possíveis áreas para a continuação da tendência global.

Existem seis padrões harmônicos de preços:

* O padrão ABCD

* O padrão three-drive

* O padrão Gartley

* O padrão Crab

* O padrão Bat

* O padrão Butterfly

Os três passos básicos para identificar padrões harmônicos de preços são os seguintes:

* Passo 1: Localizar um potencial padrão harmônico de preços

* Passo 2: Medir o potencial padrão harmônico de preços

* Passo 3: Comprar ou Vender após a realização do padrão harmônico de preços

Novamente, os padrões harmônicos de preços são tão perfeitos que são muito difíceis de se detectar.

Mais do que saber os passos, você precisa ter olhos abertos para detectar possíveis padrões harmônicos de preços e muita paciência para esperar que ele se conclua.

Com bastante prática e experiência, usando os padrões de negociação harmônicos de preços podem produzir uma grande quantidade de pips!

Original: http://www.babypips.com/school/summary-of-harmonic-price-patterns.html

Localizando Tendências

2.1 - Localizando Tendências

Quando duas pessoas vão à guerra, o homem insensato sempre corre cegamente para a batalha sem um plano, semelhante a um homem faminto ao ver seu jantar favorito.

O homem sábio, por outro lado, sempre terá um relatório sobre a situação primeiro para saber as condições que podem afetar a forma com a batalha se desenrola.



Como na guerra, devemos também ter um relatório sobre a situação do mercado que se está negociando. Isso significa que precisamos saber que tipo de ambiente de mercado estamos realmente dentro. Alguns traders choram dizendo que seus sistemas não funcionam.

Às vezes, o sistema é ruim. Outras vezes, é potencialmente rentável, mas está sendo utilizado no ambiente errado.

Traders experientes tentam descobrir a estratégia adequada para o ambiente atual do mercado ao qual querem entrar.

É o momento de usar os Fibs e procurar por retraçamentos? Ou intervalos variáveis?

Assim como o treinador planejam diferentes táticas para determinadas situações ou oponentes, você também deve ser capaz de decidir qual estratégia utilizar, dependendo do ambiente de mercado.

Ao saber em qual ambiente de mercado nós estamos comercializando, podemos escolher uma estratégia de evolução baseada em uma tendência de mercado.

Está preocupado por ainda não saber entender o ambiente de mercado?

Não tenha medo!

O mercado cambial fornece muitas tendências e oportunidades que podem ser implantadas em diferentes escalas de tempo.

Ao conhecer quais as estratégias adequadas, você vai encontrá-las facilmete para descobrir quais indicadores usar no momento certo.

Por exemplo, Fibs e linhas de tendência são úteis em tendências de mercado, enquanto pontos pivot, suporte e resistência são úteis quando o mercado está variando.

Antes de avistar estas oportunidades, você tem que ser capaz de determinar o ambiente de mercado. O estado de mercado pode ser classificado em três cenários:

* Tendência de Alta

* Tendência de Baixa

* Variável

Original: http://www.babypips.com/school/trendspotting.html

2.2 - O que é uma Tendência de Mercado?

A tendência de mercado é aquela em que o preço é geralmente movido em uma direção.

Claro, o preço pode ir contra a tendência de vez em quando, mas olhando para os gráficos de maiores períodos de tempo, percebe-se que eram apenas retraçamentos.



Ampliada: http:*//www.*babypips.*com/school/images/grade12/market-trending.*png

As tendências são geralmente notadas pelas "máximas mais altas" e "mínimas mais altas" em uma tendência de alta e "máximas mais baixas" e "mínimas mais baixas" em uma tendência de baixa.

Quando a negociação de uma estratégia é baseada em uma tendência, os traders geralmente escolhem as principais moedas, assim como qualquer outra moeda, utilizando o dólar, porque esses pares tendem a ser mais líquidos do que outros pares.

Liquidez é importante em estratégias baseadas em tendências. Quanto mais líquido o par de moedas, maior o movimento (também conhecido como volatilidade).

Quanto mais movimento exibe a moeda, mais oportunidades existem para o preço mover fortemente em uma direção em vez de movimentos com pequenos saltos.

Você pode usar as ferramentas técnicas aprendeu nas seções anteriores para determinar se um par está em tendência ou não.

ADX em uma tendência de mercado

Uma maneira de determinar se o mercado está tendendo é através do uso do Índice Médio de Direção ou ADX.

Desenvolvido por J. Welles Wilder, este indicador utiliza valores que variam de 0-100 para determinar se o preço está se movendo formente numa direção, ou apenas variando.

Valores maiores de 25 indicam que o preço está tendendo ou está em uma forte tendência.

Quanto maior o número, mais forte a tendência.

No entanto, o ADX é um indicador atrasado, o que significa que não necessariamente prevê o futuro. Ele também não é um indicador direcional, o que significa que ele irá relatar um valor positivo se o preço está tendendo para cima ou para baixo.

Dê uma olhada neste exemplo. O preço está numa clara tendência de baixa, embora o ADX seja maior que 25.



Ampliada: http:*//www.*babypips.*com/school/images/grade12/ADX-trend.*png

Médias Móveis em um Mercado com Tendência

Se você não é fã do ADX, também pode fazer uso das médias móveis simples. Confira!

Coloque um período de 7, um período de 20 e um período de 65 para Médias Móveis Simples em seu gráfico. Então, espere até que as três se juntem e depois se espalhem.

Se a SMA 7 cruzar acima da SMA 20, e se a SMA 20 passar da SMA 65, então temos uma tendência de alta.




Por outro lado, se a SMA 7 cruzar para baixo a SMA 20 e se a SMA 20 ficar abaixo da SMA 65, então o preço está tendendo para baixo.



Bollinger Bands em uma tendência de mercado

Uma ferramente que é frequentemente usada em mercados variáveis também pode ser útil na descoberta de tendências. Estamos falando das Bollinger Bands ou Bands apenas.

Uma coisa que você deve saber sobre as tendências é que elas são realmete muito raras. Ao contrário do que se poderia pensar, os preços realmente variam durante 70% - 80 % do tempo. Em outras palavras, o normal é a variação em faixa.

Então, se os preços se desviam da "norma", então eles devem ser necessariamente uma tendência? Qual é a melhor ferramente mencionada para medir o desvio?

Se você disse uma régua nós ficaremos tristes.

Se você disse Bollinger Bands, nós vamos dar-lhe um cyber-leite e biscoitos! Aqui, pegue alguns.



As Bollinger Bands realmente contém a fórmula do desvio padrão. Mas não se preocupe em ser um nerd e descobrir o porquê.

Veja como podemos usar as Bollinger Bands para determinar a tendência! Prepare-se para a loucura!

Coloque as Bollinger Bands com um desvio padrão de 1 e um outro conjunto de Bands com um desvio de 2. Você verá três conjuntos de zonas de preços: a zona de compra, a zona de venda e a "terra de ninguém".



Ampliada: http:*//www.*babypips.*com/school/images/grade12/bollinger-bands-example.*png

A zona de venda (sell zone) é a área entre dois fundos da Band de desvio padrão 1 e da Band de desvio padrão 2. Tenha em mente que o preço tem que fechar dentro das Bands para ser considerada uma ordem de venda.

A zona de compra é a área entre dois topos das Bands de desvio padrão 1 e 2. Como a zona de venda, o preço tem que fechar dentro de duas Bands para ser considerada zona de compra.

A área entre o desvio-padrão das Bands 1 é uma área em que o mercado se esforça para encontrar direção. Se o preço fechar dentro desta área, é uma "Terra de ninguém".

As Bollinger Bands facilitam a confirmação visual de uma tendência.

Tendências de baixa podem ser confirmadas quando o preço está na zona de venda.

Tendências de alta podem ser confirmadas quando o preço está na zona de compra.

Original: http://www.babypips.com/school/what-is-a-trending-market.html

2.3 - O que é um Mercado Variável?

Um mercado variável é aquele em que o preço oscila entre uma alta e uma baixa específica de preços. A alta atua como um importante nível de

resistência e a baixa como um igualmente importante nível de suporte. O movimento de mercado é conhecido como horizontal, em faixa ou lateral.



ADX em um Mercado Variável

Uma maneira de determinar se o mercado está variando é usar o mesmo ADX que discutimos anteriormente. Um mercado é dito variável se o ADX estiver abaixo

de 25. Lembre-se, como o valor do ADX diminui, a tendência se torna mais fraca.





Bollinger Bands em um mercado variável

Em essência, as Bollinger Bands contraem quando houver menos volatilidade no mercado e se expandem quando há mais volatilidade. Por isso, as BBs são uma

boa ferramenta para estratégias de quebras.

Quando as Bands são finas e contraídas, a volatilidade é baixa e deve haver pouco movimento do preço em uma direção. No entanto, quando as Bands começam

a expandir-se, a volatilidade é maior e mais movimento de preço em uma direção é provável.




Geralmente, os ambientes variáveis de negociação irão conter as Bands estreitas em comparação com faixas largas e de forma horizontal. Neste caso,

podemos ver que as Bollinger Bands são contraídas, pois o preço está se movendo dentro de limites estreitos.

A ideia básica de uma estratégia de mercado variável é que um par de moedas tem uma alta e uma baixa relativamente constantes e se pode negociar entre

as duas.

Ao comprar perto da baixa, o trader espera ter um lucro em torno da alta. E vendendo na alta, o trader espera ter lucro em torno da baixa. Ferramentas

boas de se usar são os canais ou as Bollinger Bands.

Usar osciladores como o Stochastic ou RSI vai ajudá-lo a aumentar as chances de encontrar pontos de virada em um comércio horizontal, em condições de

sobrecompra ou sobrevenda. Aqui está um exemplo em GPB/USD.



Original: http:*//www.*babypips.*com/school/images/grade12/stochastic-range.*png

Dica bônus: Os melhores pares para estratégias variáveis são os pares cruzados. Pares cruzados são aqueles em que o dólar não está incluído como

moeda base nem como moeda de cotação.

Um dos mais conhecidos pares para negociações em mercado variáveis é o EUR/CHF. As taxas de crescimento da União Européia e da Suíça são semelhantes, o

que praticamente mantém a taxa de câmbio EUR/CHF estável.

Conclusão

Se você está negociando um par que seja em um ambiente de tendência ou variável, você deve estar certo de que pode lucrar em qualquer dos casos.

Ao saber que um ambiente é de tendência ou é variável, você será capaz de aplicar uma estratégia específica a cada um.

Original: http://www.babypips.com/school/what-is-a-ranging-market.html

2.4 - Retraçamento ou Reversão

Você já esteve nesta situação antes?




Parece que ação do preço irá subir e que é uma ordem de compra.

ERRADO!


Você foi atingido por um "Retraçamento Regular!"

Ninguém gosta quando ocorre um "Retraçamento Regular", mas, infelizmente, acontece. Por quê?

No exemplo acima, o trader deixou de reconhecer a diferença entre um retraçamento e uma reversão. Em vez de ser paciente e acompanhar a tendência global, o trader acreditou que a inversão estava em movimento e definiu uma compra. Ops, lá vai seu dinheiro!

Nesta lição, você vai aprender as características dos retraçamentos e reversões, como reconhecê-los e como proteger-se de sinais falsos.

O que são Retraçamentos?

Retraçamento é definido como um movimento temporário de preços conta a tendência estabelecida. Outra maneira de definí-lo, é uma área de preços que se move contra a tendência, mas retorna para continuar a tendência. Uma "falsa" reversão.



Fácil, não? Vamos em frente!

O que são reversões (inversões)?

Reversões são definidas como uma mudança na tendência global do preço. Quando uma tendência de alta muda para uma tendência de baixa, a reversão ocorre. Quando uma tendência de baixa muda para uma de alta, a inversão também ocorre. Usando o exemplo acima, aqui temos uma inversão.



O que se deve fazer?

Quando confrontado com uma possível reversão ou retraçamento, você tem três opções:

1. Se você estiver em uma posição, você pode segurar a sua posição. Isto poderia levar a perdas se o retraçamento for na verdade uma reversão.

2. Você pode fechar a sua posição e voltar a entrar se o preço começa a se mover com a tendência global novamente. É claro que poderia haver uma oportunidade perdida se o comércio se move fortemente em uma direção. Dinheiro também é desperdiçado em spreads que você decidir voltar a entrar.

3. Você poderia fechar permanentemente. Isso poderia resultar em uma perda (se o preço foi contra você) ou em um excelente lucro (se você fechou a posição no topo ou no fundo), dependendo da estrutura de sua negociação e do que acontecer depois.

Reversões podem acontecer a qualquer momento, então escolher a melhor opção nem sempre é fácil. É por isso que o stop loss pode ser uma grande técnica de gestão de risco em uma negociação em tendência. Você pode utilizá-lo para proteger seus lucros e se certificar de que você vai sempre estará disposto a perder alguns poucos pips em uma longa reversão.

Original: http://www.babypips.com/school/retracement-or-reversal.html

2.5 - Identificar Reversões

Adequadamente a distinção entre retraçamento e reversão pode reduzir o número de negociações perdidas e até mesmo ajudá-lo a ter negociações lucrativas.

Classificar um movimento de preços como retraçamento ou reversão é muito importante.

Há várias diferenças chave para distinguir um retraçamento temporário de uma inversão na tendência a longo prazo. Aqui estão elas:

Retraçamentos: Geralmente ocorre após grandes movimentos de preços; Reversão de curto prazo, de curta duração; Fundamentos não mudam; Em uma tendência de alta, o interesse de compra está presente, tornando possível que o preço continue subindo. Em uma tendência de baixa, o interesse de venda está presente, tornando possível que o preço caia.

Reversões: Pode ocorrer a qualquer momento; Movimento de preços de longo prazo; Fundamentos mudam, o que normalmente é um catalizador para inversão a longo prazo; Em uma tendência de alta, há muito pouco interesse de compra, forçando o preço a cair. Em uma tendência de baixa, há interesse de venda muito pequeno, forçando o preço a aumentar.

Identificando Retraçamentos

Uma forma popular de indentificar retraçamentos é a utilização de níveis Fibonacci.

Na maior parte das vezes, o preço em retraçamento caem em níveis de retraçamento Fibonacci de 38,2%, 50,0% e 61,8% antes de continuar a tendência geral.

Se o preço vai para além destes níveis, pode indicar que uma inversão está acontecendo. Observe como não dissemos "vai acontecer". Como você deve ter descoberto, a análise técnica não é uma ciência exata, o que significa que não se pode afirmar nada com 100% de certeza... especialmente em forex.



Neste caso, o preço fez uma pausa e "descansou" no nível 61,8% de retraçamento Fibonacci antes de retomar a tendência de alta. Depois de um tempo, ele descansou novamente no nível de retraçamento 50% antes de subir novamente.

Outra maneira de ver se o preço poderá reverter é usando os pontos pivot.

Em uma tendência de alta, os traders vão olhar para os menores pontos de suporte (S1, S2, S3) e esperar que eles sejam quebrados. Em uma tendência de baixa, os traders vão olhar para os maiores pontos de resistência (R1, R2, R3) e esperar que eles sejam quebrados.

Se quebrados, uma reversão pode estar a acontecer! Para mais informações, releia a lição sobre os pontos pivot.




O último método é usar as linhas de tendência. Quando uma grande linha de tendência é quebrada, uma reversão pode estar para acontecer.

Ao utilizar esta ferramenta técnica em conjunto com os padrões gráficos de velas discutidos anteriormente, um trader pode ser capaz de obter uma alta probabilidade de reversão.



Embora estes métodos possam identificar reversões, eles não são o único caminho. Para dizer a verdade, nada substitui a prática e a experiência.

Com o tempo, você pode encontrar um método que se adapte à sua maneira de negociar com a identificação de retraçamentos e reversões.

Original: http://www.babypips.com/school/identifying-reversals.html

2.6 - Proteja-se das Reversões

Sempre que Happy Pip* vai nadar na praia ou na piscina, ele usa sua boia cor-de-rosa. Sempre que ele negocia em retraçamentos, ele usa pontos de stop loss.

Bóias são salva-vidas. Stop Loss são "salva-grana".



Como dissemos antes, a inversão pode acontecer a qualquer momento. Retraçamentos podem se tornar em reversões sem aviso prévio.

Isto faz com que o uso do stop loss seja algo de suma importância. Com pontos stop loss, você pode efetivamente prevenir-se de sair de uma posição muito cedo de um retraçament e sair de uma reversão inesperada.

Conclusão

Você não tem de ser pego de surpresa pelo "Retraçamento Regular". Você não tem que perder todos os pips. E você certamente não precisa usar bóias cor-de-rosa (perdoe-nos se for sua cor favorita).

Basta saber distinguir retraçamentos de reversões. Isso faz parte do crescimento como trader. Ter a capacidade de fazer com que as perdas sejam diminuidas.

Com muita prática e experiência, você vai acertar cada vez mais as operações envolvendo retraçamentos ou reversões.

* Happy Pip: http://www.babypips.com/blogs/playing-with-comdolls/

Original: http://www.babypips.com/school/protect-yo-self-from-reversals.html