segunda-feira, fevereiro 28

Relação dos Mercados Acionários e Forex

3.1 - Forex, Mercados Acionários Globais e Você

Você sabia que o mercado de ações também pode ajudar a calcular a direção de certa moeda? De certa forma, você pode usar os índices de ações como "bolas de cristal forex".

Baseado no que você vê na tevê, no que ouve no rádio e no que lê no jornal, parece que o mercado de ações é o que é mais coberto por noticiários. Definitivamente é boa a sensação de operar em ações, pois você estará comprando parte de empresas que fabricam produtos que não viveríamos sem.



Uma coisa a lembrar é que, para comprar ações de um país em particular, você primeiro deve ter a moeda local.

Para investir em ações no Japão, um investidor europeu deve trocar primeiro seus euros (EUR) por iene japonês (JPY). Este aumento da procura de JPY faz com que o seu valor aprecie. Por outro lado, a venda de euros aumenta a sua oferta, o que impulsiona o valor do euro para baixo.

Quando as perspectivas para um determinado mercado de ações são boas, dinheiro internacional irá para aquele mercado. Por outro lado, quando as perspectivas de um determinado mercado de ações não são boas, o dinheiro tende a sair daquele mercado e ir para um de melhor perspectiva.

Mesmo que você não negocie ações, como um trader de forex, você deve prestar atenção nos mercados de ações dos principais países.

Se o mercado de ações em um país começa a funcionar melhor do que em outro país, esteja ciente de que o dinheiro irá sair do país com mercado enfraquecido e irá para aquele cujo mercado está fortalecido.

Isto poderia levar a um aumento no valor da moeda para o país com mercado de ações mais fortes, enquanto o valor da moeda do país com mercado de ações enfraquecido poderia depreciar. A ideia geral é: mercado de ações forte, moeda forte; mercado de ações fraco, moeda fraca.

Se você comprou a moeda do país com o mercado fortalecido e vendeu a moeda do país com mercado de ações enfraquecido, você tem um potencial de fazer um bom dinheiro.

Não está muito familiarizado com os principais índices acionários globais? É o seu dia de sorte! Aqui estão eles!

Veja a Tabela: http://img189.imageshack.us/img189/359/tabeladeaes.png

Original: http://www.babypips.com/school/forex-global-equity-markets-and-you.html

3.2 - A relação entre ações e forex

Um problema com o uso dos mercados acionários globais em relação ao forex é descobrir quem leva a qual.

É como responder aquela velha questão: "Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha?"



São os mercados acionários que causam movimentos? Ou será o mercado cambial?

A ideia básica é que, quando surge um mercado interno de capital, a confiança em determinado país também cresce, levando a uma entrada de fundos de investidores estrangeiros. Isso tende a criar uma demanda para a moeda nacional, fazendo com que ela cresça frente outras moedas estrangeiras.

Por outro lado, quando o mercado acionário local vai mal, a confiança diminui, fazendo com que os investidores convertam os seus fundos investidos de volta a suas moedas locais.

Para os últimos dois anos, no entanto, este princípio aplica-se ao contrário para os EUA e para o Japão.

Primeiro, vamos dar uma olhada na correlação entre o índice Dow Jones e ver como os mercados de ações em todo o globo se relacionam uns com os outros.



Ampliada: http:*//www.*babypips.*com/school/images/sophomore/dow-vs-nikkei.*png

Desde a virada do século, o Dow Jones e o Nikkei 225, o índice de ações japonês, foram movendo-se juntos caindo e subindo ao mesmo tempo. Também observe que às vezes um dos índices sobe ou desce antes de ser seguido pelo outro índice. Pode-se dizer que os mercados acionários em todo o mundo geralmente se movem na mesma direção.

Original: http://www.babypips.com/school/relationship-stocks-forex.html

3.3 - Correlações entre Ações e Moedas

Antes da recessão econômica mundial que iniciou em 2007, quando a maioria das economias sofreram trimestes consecutivos de crescimento negativo do PIB, o Nikkei e o USD/JPY eram inversamente correlacionadas.

Os investidores acreditam que o desempenho do mercado acionário japonês refletiu o status do país, uma subida no Nikkei devou a um fortalecimento do iene (o par cai USD/JPY).

O contrário também era válido. Sempre que o Nikkei caisse, o USD/JPY o cairia também.



Quando a crise financeira chegou, no entanto, as relações ficaram diferentes.

O Nikkei e o USD/JP, que costumava ser oposto, agora se move na mesma direção.

Incrível, não?

Quem pensaia que as ações poderiam ter algo a ver com o mercado cambial?

Bem, nós sabíamos, e agora você sabe também.

Correlação entre o USD/JPY e Dow

Vamos dar uma olhada na correlação entre o USD/JPY e o Dow. Baseado no que você leu acima, podemos supor que o USD/JPY seriam altamente correlacionados.

No entanto, se você ver o gráfico, verá que não é bem o caso. Embora a relação seja positiva, não é tão forte.


Dê uma olhada no Dow (linha azul).

Ele chegou a 14.000 no final de 2007 antes de cair em 2008. Ao mesmo tempo, o USD/JPY (linha laranja) também caiu, mas não de forma tão acentuada quanto o Dow.

Isso poderia servir como um lembrete de que devemos sempre levar em conta os fundamentos, a técnica e o sentimento de mercado, por isso leia sempre!

Não tome as correlações por garantias porque elas não são sempre certas.

Original: http://www.babypips.com/school/correlations-between-stocks-and-currencies.html

3.4 - EUR/JPY: O seu próprio termômetro de risco!



Como dissemos anteriormente, para que alguém investisse em um mercado em particular, seria necessário da moeda local para comprar as ações.

Você pode imaginar qual o efeito mercados como o Dax (O mercado de ações alemão) tem sobre moedas.

Em teoria, sempre que o Dax sobe, podemos provavelmente esperar que o euro suba também, pois os investidores precisam obter em mãos alguns euros.

Embora a correlação seja imperfeita, as estatísticas mostram que ela ainda mantém bastante precisão.

Nós aqui do Babypips fizemos uma pesquisa por nossa própria conta e descobrimos que o EUR/JPY parece ser altamente correlacionado com os mercados bolsistas de todo o globo. Você deve saber que o iene, juntamente com o dólar dos EUA são considerados portos seguros entre as principais moedas.

Sempre que a confiança na economia global está baixa, e os traders estão temerosos, nós geralmente vemos os traders retirar seu dinheiro das bolsas, o que leva uma queda nos valores do Dax e S&P 500.

Com o dinheiro saindo destes mercados, nós geralmente vemos que o EUR/JPY cai de acordo com os traders que saem das negociações das bolsas. Por outro lado, quando o sol é brilhante e o risco é baixo, os investidores colocam muito dinheiro em bolsas de valores, que por sua vez leva a um aumento no EUR/JPY.

Dê uma olhada na tabela abaixo para ver a correlação entre o EUR/JPY, o DAX e o S & P 500.





A correlação parece ter realizado bem esta última década, pois o EUR/JPY andaram constantemente juntos, até 2008, quando nós fomos atingidos pela crise financeira. No final de 2007, EUR/JPY tinha atingido seu ápice, fazendo grandes índices acionários.

Se você quiser ver dados os brutos por si mesmo, vá ao Yahoo! Finanças: http://finance.yahoo.com/

É um ótimo lugar para começar a fazer sua própria investigação.

O site oferece dados de preços históricos para quase todos os pares de moedas e mercados acionários.

Pode comparar preços históricos e montar seu próprio termômetro de risco.

Original: http://www.babypips.com/school/eurjpy-your-very-own-barometer_of_risk.html

3.5 - Quadro-Síntese da Análise Intermercados

Aqui nós vimos muitas correlações entre mercados, então vamos fazer uma rápida recapitulação. A ação do preço das moedas é geralmente conduzido por sua relação com produtos, títulos e índices de ações.

Original: http://www.babypips.com/school/intermarket-analysis-cheat-sheet.html

4 comentários:

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