segunda-feira, fevereiro 28

Negociando com notícias

2.1 - Importância das Notícias



Não basta apenas conhecer a análise técnica. É de igual importância saber o que faz o comércio se mover.

Assim como no grande mundo de Star Wars, por trás dos padrões das linhas de tendência, dos topos duplos, e do cabeça e ombros, há uma força fundamental. Esta força é chamada de notícia!

Para entender a importância da notícia, imagine este cenário (puramente fictício, é claro!)

Digamos que, em seu noticiário noturno, há um relatório e que a maior empresa de softwares que você tinha ações deu sinais de falência.

Qual a primeira coisa que você faria? Como ficaria sua percepção dessa empresa? Como você acha que seria a percepção de outras pessoas sobre esta empresa?

A reação óbvia seria de que você iria imediatamente vender suas ações. Na verdade, este é provavelmente o que quase todos que tivessem participação na empresa fariam.

O fato é que a notícia afeta a maneira como percebemos e agimos sobre nossas decisões comerciais. Não é diferente quando se trata de negociação de moedas.

Há, no entanto, uma nítida diferença de como são tratadas as notícias no mercado de ações e em forex.

Vamos voltar ao nosso exemplo acima e imagine que você tomou conhecimento do relatório um dia antes dele ser anunciado na imprensa.

Naturalmente, você poderia vender todas suas ações e, como resultado de você ter ouvido a notícia com antecedência, você salvaria mais dinheiro que qualquer outra pessoa que ouvisse a notícia na grande imprensa.

Parece bom, não é? Mas este truque é chamado de Negociação Informada, e levaria à cadeia.

No mercado acionário, quando você ouvir a notícia antes de todo mundo é ilegal. No mercado cambial, que é chamado de 'Fair Game'!

Quanto mais cedo você ver ou ouvir a notícia, melhor será para suas negociações, e não há absolutamente nenhuma penalidade por isso!

Adicionando tecnologia ao poder da comunicação instantânea, o que você tem é a notícia mais recente e maior (ou não tão grande) na ponta de seus dedos.

Isso é ótimo... Uhmmm... "Notícias" vindas de traders de varejo são muito boas pois nos permitem reagir rapidamente às especulações do mercado.

Grandes traders, pequenos traders, todos dependem da mesma notícia para fazer a jogada de mercado, por que se não há nenhuma notícia, o mercado pouco se moverá!

A notícia é importante para o mercado Forex, porque é a notícia que faz o movimento. Independentemente da análise técnica, a notícia é o combustível para direcionar o mercado.

Original: http://www.babypips.com/school/importance-of-news.html

2.2 Por que operar com Notícias?

A resposta simples para esta pergunta é "Para ganhar mais dinheiro!"

Mas com toda a seriedade, negociar com notícias nos dá mais oportunidades para o comércio em mercado cambial. Como vimos na seção anterior, a notícia é uma parte muito importante para o mercado por que é o que o faz mover!

Quando a notícia vem de fora, notícias especialmente importantes que todos estejam assistindo, você pode esperar por um movimento maior. Seu objetivo como trader deve ser obter a direção certa do movimento, mas o simples fato de saber que o mercado vai realmente se mover o dá uma oportunidade que definitivamente vale a pena olhar.

Perigos em negociar com notícias

Como acontece em qualquer estratégia de negociação, há sempre possíveis perigos que você deve estar ciente.

Aqui estão alguns dos perigos:

Pelo fato de o mercado estar muito volátil durante eventos importantes, muitos traders ampliam o spread durante estes períodos. Isso aumenta os custos de negociação e poderia prejudicar sua linha de fundo.

Você também pode ficar "bloqueado", o que significa que o comércio poderia ser executado no momento certo, mas pode não aparecer em sua sessão de negociação por alguns minutos. Obviamente isso é ruim por que será difícil fazer os ajustes se o comércio se move contra você!

Imagine pensar que você não foi avisado e entrou na negociação... então percebe que seu pedido original tem disparado! Você estaria arriscando o dobro agora!

Você pode também vir a derrapar. Derrapar ocorre quando se deseja entrar no mercado a um determinado preço, mas, devido à extrema volatilidade durante esses eventos, você começa realmente em um preço muito diferente.


Grandes movimentos de mercado feitos a partir de novos eventos muitas vezes não causam movimento em uma direção. Muitas vezes o mercado pode começar indo para uma direção, e então volta para a outra direção. Tentar encontrar o caminho certo às vezes pode ser uma dor de cabeça!

Apesar de rentável, negociar com notícias não é tão fácil. Levará toneladas de prática e mais prática para aprender! Mais importante, você sempre deve ter um plano em prática. Nas aulas seguintes, vamos lhe dar algumas dicas sobre como negociar com as notícias.

Original: http://www.babypips.com/school/why-trade-the-news.html

2.3 - Por que negociar com notícias?

Antes mesmo de olha para as estratégias de negociação sobre notícias, temos de olhar para os eventos que são notícia que envolvam a negociação.

Lembre-se que estamos negociando com as notícias por causa de sua capacidade de aumentar a volatilidade no curto prazo, então, naturalmente, gostaríamos de negociar com notícias que tenham o maior potencial de movimento do mercado.

Embora os mercados reajam a grandes notícias de vários países, as maiores notícias que movem o mercado vêm dos EUA.

A razão é que os EUA têm a maior economia do mundo e o dólar americano é a moeda de reserva mundial. Isso significa que o dólar dos EUA é um participante em cerca de 90% da totalidade das operações Forex, o que torna as notícias vindas dos EUA de suma importância.

Dito isso, vamos dar uma olhada em algumas das notícias mais voláteis para os EUA.

Ampliada: http://www.babypips.com/school/images/freshman/most-volatile-news-reports2.png



Além dos relatórios de inflação e das declarações do banco central, você também deve prestar atenção às notícias geo-políticas, como guerras, desastres naturais, conflitos políticos e eleições. Embora estes não tenham um impacto tão grande quanto as outras notícias, ainda vale a pena prestar atenção a eles.

Além disso, fique de olho nos movimentos do mercado de ações. Há momentos onde o sentimento neste mercado será precusor de movimentos importantes no mercado cambial.

Agora que sabemos que os eventos de notícias fazem a maioria dos movimentos, nosso próximo passo é determinar quais pares de moedas estão sendo negociados.

Pelo fato de a notícia pode trazer maior volatilidade ao mercado cambial (e mais oportunidades de comércio), é importante que se negocie com pares mais líquidos. Pares de moedas liquidos nos dá uma garantia de que nossos pedidos serão executados de forma tranquila e sem "impedimentos".

1. EUR/USD

2. GBP/USD

3. USD/JPY

4. USD/CHF

5. USD/CAD

6. AUD/USD

Você notou alguma coisa?

Isso mesmo! Estes são todos os principais pares de moedas!

Lembre-se, como eles têm maior liquidez, pares maiores costumam ter spreads menores. Como os spreads se ampliam quando saem notícias, faz sentido ficar com pares com spreads menores.

Agora que sabemos quais eventos noticiados e quais pares operar, vamos dar uma olhada em algumas abordagens à negociação com notícias.

Original: http://www.babypips.com/school/which-reports-are-trade-worthy.html

2.4 - Viés Direcional vs Viés Não-Direcional

Há duas formas principais de negociar com notícias:

a) Tendo um viés-direcional

b) Tendo um viés não direcionalViés Direcional

Ter um viés direcional significa que você espera que o mercado se mova numa determinada direção, uma vez que a notícia seja liberada. Sempre que estiver à procura de uma oportunidade de comércio em uma determinada direção, é bom saber o que são os relatórios sobre as notícias que fazem o mercado se mover.

Consenso vs. Real

Vários dias ou mesmo semanas antes de um relatório de notícias vir a público, há analistas que irão surgir com algum tipo de previsão sobre os números que serão divulgados. Como falamos na lição anterior, este número será diferente entre vários analistas, mas, em geral, haverá um número comum que a maioria deles concordam. Este número é chamado de consenso.

Quando a notícia é liberada, o número que é dado é conhecido por número real.

"Comprar nos rumores, vender nas notícias"

Esta é uma frase comum usada no mercado cambial, porque muitas vezes parece que quando uma notícia é liberada, o movimento não corresponde ao que o relatório poderia levar a crer.

Por exemplo, digamos que seja esperado um aumento da taxa de desemprego nos EUA. Imagine que no mês passado a taxa de desemprego estava em 8,8% e o consenso para o próximo relatório é de 9,0%.

Com um consenso em 9,0%, significa que todos os grandes atores do mercado estão antecipando um abrandamento na economia dos EUA, e como resultado, um dólar mais fraco.

Assim, com essa antecipação, grandes atores do mercado não vão esperar até que o relatório seja realmente liberado para começar a agir e tomar uma posição. Eles vão em frente e começam a vender seus dólares por outras moedas perante o número real liberado.

Agora vamos dizer que a taxa de desemprego real é liberada e, como esperado, ela relata 9,0%.

Como um trader de varejo, você vê isso e pensa "Ok, essa é uma notícia ruim para os EUA, é hora de vender o dólar!"

No entanto, quando você vai para sua plataforma de negociação para começar a vender o dólar, vê que os mercados não são exatamente os que se deslocam no sentido que você pensou que seria. Isto porque grandes jogadores já adaptaram suas posições antes mesmo das notícias sairem e agora é o momento de terem lucro com a notícia publicada.

Agora vamos rever esse exemplo, mas desta vez, imagine que o relatório real libere uma de taxa de desemprego de 8,0%. Os jogadores pensaram que o mercado de taxa de desemprego subiria para 9,0%, devido ao consenso, mas o relatório mostrou que a taxa de fato, diminuiu, mostrando força no dólar.

O que você vê em sua tabela seria uma escalada enorme do dólar, por que grandes atores do mercado não esperavam que isso ocorresse. Agora com o relatório publicado e dizendo algo totalmente diferente do que se tinha antecipado, todos eles estão tentando ajustar suas posições o mais rápido possível.

Isso também acontecerá se o relatório real lançar uma taxa de desemprego de 10,0%. A única diferença seria que em vez da escalada do dólar, haveria uma grande queda deste! Uma vez que o consenso de mercado foi de 9,0%, mas o relatório real mostrou uma taxa de desemprego de 10,0%, os grandes jogadores vendem seus dólares porque o dólar americano parece agora muito mais fraco do que quando as previsões foram lançadas.

Acompanhando o consenso do mercado e os números reais, você poderia avaliar melhor o que as notícias vão realmente causar em relação ao mercado, em qual direção o moverá.

Viés não-direcional

A estratégia comercial mais comum é a notícia de abordagem de viés não-direcional. Este método despreza um viés direcional e simplesmente joga com o fato de que uma grande notícia criará um grande movimento. Não importa que caminho se mova... Apenas queremos estar lá quando isso acontecer!

O que isto significa é que uma vez que o mercado se move em qualquer direção, você tem um plano para entrar nesse comércio. Não se espante quando o preço subir ou descer aleatoriamente, daí o nome viés não direcional.

Original: http://www.babypips.com/school/directional-bias-vs-non-directional-bias.html

2.5 - Negociação com Viés Direcional

Vamos voltar ao nosso exemplo do relatório da taxa de desemprego dos EUA. No início, demos exemplos do que poderia acontecer caso o relatório viesse à luz com expectativas ou um pouco melhor. Vamos dizer que houve uma surpreendente queda. Que efeito isso pode ter sobre o dólar? Uma coisa que poderia acontecer é dólar cair. O que? O dólar não deveria subir com a taxa de desemprego caindo?



Pode haver duas razões para que o dólar ainda estivesse caindo, embora hajam mais pessoas com emprego.

A primeira razão pode ser que a tendência de longo prazo e global da economia dos EUA ainda está em uma espiral desdendente. Lembre-se que há vários fatores fundamentais que dão força ou fraqueza a uma economia. Embora a taxa de desemprego ter caido, não pode ser um grande catalisador suficiente para os grandes traders começarem a mudar sua percepção do dólar.

A segunda razão poderia ser a razão para a queda da taxa do desemprego. Talvez seja pelo fato de estar próximo a um feriado festivo. Durante esse tempo, muitas empresas normalmente contratam funcionários sazonais para acompanhar o fluxo das compras de Natal. Este aumento de postos de trabalho pode causar uma queda de curto prazo da taxa de desemprego, mas não é um indicador de melhoria a longo prazo na economia dos EUA.

A melhor maneira de obter uma medida mais exata da situação do desemprego seria olhar para o número do ano passado e compará-lo com este ano. Isso permitirá que você veja se o mercado de trabalho realmente melhorou ou não.

Uma coisa importante para lembrar é que sempre deve-se ter um pé atrás e olhar o panorama geral antes de tomar decisões rápidas.

Agora que você tem essa informação em sua mente, é hora de ver como nós podemos operar com notícias em viés direcional.

Vamos continuar com nosso exemplo da taxa de desemprego para ser mais simples. A primeira coisa que você gostaria de fazer antes que o relatório fosse divulgado é olhar para a tendência da taxa de desemprego para ver se tem aumentado ou diminuido. Ao olhar para o que tem acontecido no passado, você pode se preparar para o que irá acontecer no futuro.

Imagine que a taxa de desemprego tem vindo a aumentar. Seis meses atrás, estava em 1% e no mês passado chegou a mais de 3%. Agora você pode dizer com alguma confiança que empregos estão dimunuindo e que existe uma boa possibilidade de que a taxa de desemprego continue a subir.

Uma vez que você esteja esperando que a taxa de desemprego suba, agora pode começar a preparar-se para vender o dólar. Particularmente, você sente que pode vender USD/JPY.

Pouco antes da taxa de desemprego ser aunciada, você pode olhar para o movimento do USD/JPY, pelo menos 20 minutos antes e encontrar uma amplitude de movimento. Tome nota dos altos e baixos que são feitos. Este serão seus pontos de fuga.

* Nota: Quanto menor a variação maior é a tendência de um movimento volátil.

Desde que você tenha uma perspectiva pessimista sobre o dólar, você daria uma atenção especial para o ponto mais baixo de fuga desta variação. Você está esperando o dólar cair, então seria uma boa estratégia estabelecer um ponto de entrada alguns pips abaixo desse nível.



Ampliada: http://www.babypips.com/school/images/freshman/directional-bias-entry-point.png

Você poderia definir um stop no ponto de fuga superior e definir a saida (obter lucro) abaixo, da mesma quantidade de pips do intervalo entre os pontos de fuga.



Uma das duas coisas que podem acontecer neste momento. Se a taxa de desemprego cai, então o dólar pode subir. Isso faria com que o USD/JPY subisse e a estratégia viesse a falhar. Não haveria muitas perdas! Ou, se a notícia é como você esperava e o índice de desemprego aumenta, o dólar pode cair (supondo que todo o panorama fundamental sobre o dólar é de queda).

Isso seria bom para você, porque você já criou um comércio que foi de baixa sobre o dólar e agora tudo que tem a fazer é ver a sua negociação se desdobrar.



Mais tarde você vê que seu alvo é atingido. Você conseguiu um punhado de pips! Yeah!

A chave para ter um viés direcional é que você deve realmente entender os conceitos por trás da notícia que irá afetar o mercado e que você planeje utilizar. Se você não entender o efeito que pode ter em determinadas moedas, então você pode ser pego em algumas confugurações não muito boas. Felizmente para você, temos Pip Diddy e Forex Gump para ajudar a explicar o efeito que cada relatório pode ter sobre o mercado cambial.

Original: http://www.babypips.com/school/trading-with-a-directional-bias.html

2.6 - Deixando o Mercado decidir qual direção toma

A primeira coisa a considerar é quais notícias que interferem nas negociações. Anteriormente nesta lição discutimos os maiores movimentos a partir de notícias. Idealmente, estas notícias são as melhores pois há uma grande possibilidade de que o mercado faça um grande movimento após sua liberação.



A próxima coisa que você deve fazer é dar uma olhada no intervalo, pelo menos, 20 minutos antes da liberação da notícia real. A alta desse intervalo será o seu ponto superior de fuga superior, e a baixa desse intervalo será o seu ponto de fuga inferior. Note que quanto menor o intervalo, maior a probabilidade de ver uma grande mudança a partir da notícia.

Os pontos de fuga serão seus níveis de entrada. Este é o lugar onde você deseja definir suas ordens. Seu stop deve ser colocado cerca de 20 pips abaixo e acima dos pontos de fuga, e os seus pontos de saída com lucro devem ser aproximadamente do mesmo tamanho do intervalo. Isso é conhecido como straddle trade - você está procurando jogar nos dois lados do comércio, seja qual o mercado mover.



Agora que você está preparado para entrar no mercado em qualquer direção, tudo que tem a fazer é esperar que saia a notícia. Às vezes o preço pode tocar um stop em uma direção e rapidamente reverter na outra direção. No entanto, sua outra entrada é ativada se esta negociação ganhar, você deve recuperar suas perdas iniciais e sair com um pequeno lucro.

O melhor cenário seria o de que apenas uma de suas negociações fosse acionada e o preço continuasse a se mover em seu favor, para que não haja perdas. De qualquer maneira, se feito corretamente, você deve ainda acabar com o dia positivo.

Uma coisa que faz uma abordagem com o viés não-direcional seja atraente é que ele elimina todas as emoções - você só quer lucro, quando o movimento acontecer. Isto permite-lhe tirar proveito de mais oportunidades de negociação, por que haverá uma ação de qualquer maneira.

Há muitas outras estratégias para negociar com notícias, mas os conceitos mencionados nesta lição devem fazer parte de sua rotina, sempre que você estiver querendo tirar proveito de movimentos a partir de notícias.

Original: http://www.babypips.com/school/letting-the-market-decide-which-direction-to-take.html

2.7 - Resumo: Negociar com Notícias



Agora você sabe como operar com uma notícia! Basta manter essas coisas em mente quando negociar:

* Quando você tem um viés direcional, você está esperando um movimento em uma determinada direção e já pode definir suas ordens.

* É sempre bom entender as razões pelas quais o mercado se move numa certa direção quando a notícia é liberada.

* Quando você tem um viés não-direcional, não há uma definição da direção que o preço seguirá. Você entretanto pode lucrar em qualquer direção que tome o comércio.

* Configurações para o viés não-direcional são também chamados de straddle trades.

Que bom...

É tão fácil assim??

Claro que não!

Você tem que praticar o comércio e ler relatórios diferentes antes de ter uma ideia de que as notícias farão ao mercado, o quanto uma surpresa é necessária para que o mercado se quais notícias evitam grandes movimentos do mercado.

Como em qualquer método de negociação, seu sucesso depende de sua preparação.

Isso vai levar tempo e prática. Faça sua parte e estude os indicadores econômicos para entender porque eles são importantes.

Lembre-se, nada que é fácil vale a pena, então pratique e você verá que negociar a partir de notícias será muito gratificante quando você pegar o jeito.

Original: http://www.babypips.com/school/summary-of-trading-the-news.html

11 comentários:

Eduardo disse...

Com o episódio da "tsunami" japão, eu arrisquei a venda do USD/JPY, fiz uma operação com 100 dólares por pip. No inicio pensei que iria perder tudo, pois por incrível que parceça, o gráfico subiu!! Mas em minutos, meu alívio, a decaída constante! Fiz 280 pips... Minha maior e melhor operação. Nunca pensei que uma catástrofe fosse me ajudar !!

Ótimo Blog, parabéns!!

Abraços, Eduardo Moscou!

Rafael Mattes disse...

Parabéns Eduardo. Em momentos como esse, a volatilidade aumenta, algumas corretoram aumentar o spread do Iene e nem sempre o mercado se comportada como esperado.

Anônimo disse...

Otimo texto! Parabéns

alisson disse...

Boa noite deixa eu fazer uma pergunta por exemplo vai sair uma noticia do usd no calendário de noticia ele vai ser de 3 touros.
Se eu for operar a noticia do usd essa moeda tem que vim na frente como por ex.usdjpy é isso?

alisson disse...

Boa noite deixa eu fazer uma pergunta por exemplo vai sair uma noticia do usd no calendário de noticia ele vai ser de 3 touros.
Se eu for operar a noticia do usd essa moeda tem que vim na frente como por ex.usdjpy é isso?

WENDER BARROS disse...

Boa noite Alisson. A notícia influi em todos os pares que tem USD. Não importa se o USD está na frente ou depois. No caso de ser notícias sobre USD muitas vezes as mesmas influem em outros pares sem USD. Espero ter ajudado.

Blogger disse...

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